תוֹכֶן

• צעדים
• טיפים
• אזהרות
• מה אתה צריך

שווי הנכס נטו נקבע לפי סנט ממניה / יחידה של קרן השקעה במניה / יחידה. למרות שמחירי המניות בבורסה משתנים תוך דקות ואפילו שניות, שווי הנכס הנקי של קרנות ההשקעה נקבע מדי יום בסוף היום, מה שהופך את המדד הזה לקל מספיק על המשקיעים או הברוקרים. אנו נספר לך כיצד לקבוע את שווי הנכסים נטו של קרן השקעות, כך שתוכל לקבל את החלטות ההשקעה שלך על סמך הנתונים המדויקים ביותר שיש.

צעדים

1. 1 מצא את הערך הכולל של ניירות הערך שמחזיקה קרן ההשקעות.
   • הוא יכלול את ערך כל הנכסים לטווח הקצר והארוך של הקרן.
2. 2 הפחת משווי הנכס את כל ההתחייבויות שיש למלא בגלל נכסים אלה ותקבל את ערך הנכסים נטו של קרן ההשקעות.
   • ניתן למצוא את כל הנתונים הללו בעת איסוף מידע על קרן השקעות מסוימת. הזן את שם קרן ההשקעות בשורת החיפוש של הדפדפן שלך או עבור לאתר הרשמי של קרן זו.
   • באתרים המכילים מידע נרחב על כל סוגי ההשקעות, לא תמיד ניתן למצוא את הדוחות של כל קרן.
3. 3 חלק את ערך הנכס הנקי במספר המניות / יחידות של קרן ההשקעות.
   • זה ייתן לך את ערך הנכס הנקי למניה / יחידה של קרן ההשקעות.

טיפים

• בקרנות השקעה רבות יש אתרים רשמיים שבהם תוכל לגשת למידע ולתיעוד הכספי הנדרש (למשל מאזן). המאזן של קרן ההשקעות יציין את הנכסים, ההתחייבויות ומספר מניות קרן ההשקעות.

אזהרות

• אל תסמוך אך ורק על תנודות יומיות בערך הנכס הנקי של קרן השקעות כדי לקבוע את ביצועיה. תנודות אלה מושפעות מגורמים רבים, כוללחלוקת הכנסה חובה, מה שהופך אינדיקטור זה לא מאוד אינפורמטיבי לקביעת הצלחת הקרן.

מה אתה צריך

• שם קרן ההשקעות
• גישה לדיווח שלה
• מַחשְׁבוֹן